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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 41.00 | 1 794.00 | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 397.00 | 72 382.00 | 12 015.00 | 84 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 649.00 | 141 992.00 | 169 657.00 | 311 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 262.00 | 220 574.00 | 394 687.00 | 615 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 143 966.00 | | 143 966.00 | 143 966.00 |
CF Disponibilités | 148 461.00 | | 148 461.00 | 148 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 678.00 | | 325 678.00 | 325 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 940.00 | 220 574.00 | 720 365.00 | 940 940.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
DH Report à nouveau | 207 780.00 | 251 183.00 | | 207 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 832.00 | -43 403.00 | | -2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 313 494.00 | 316 326.00 | | 313 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 594.00 | 294 621.00 | | 264 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 216.00 | 59 584.00 | | 86 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 28 252.00 | | 27 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 473.00 | 42 721.00 | | 28 473.00 |
EA Autres dettes | | 14 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 871.00 | 439 423.00 | | 406 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 365.00 | 755 749.00 | | 720 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 406.00 | 170 255.00 | | 188 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 795.00 | | 19 466.00 | 595 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 159.00 | | 1 835.00 | 216 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 416.00 | | 16 631.00 | 379 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 1 000.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 976.00 | 57 598.00 | | 162 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 1 418.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 194.00 | 56 180.00 | | 158 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 138 312.00 | 138 312.00 | | 138 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 594.00 | 46 129.00 | 171 793.00 | 264 594.00 |
VI Groupe et associés | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 494.00 | 157 274.00 | 220.00 | 157 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 871.00 | 188 406.00 | 171 793.00 | 406 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |