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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 590.00 | | 712 590.00 | 712 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 469.00 | 10 879.00 | 712 590.00 | 723 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 244.00 | | 543 244.00 | 543 244.00 |
BZ Autres créances | 468 542.00 | | 468 542.00 | 468 542.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 591.00 | | 1 020 591.00 | 1 020 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 059.00 | 10 879.00 | 1 733 181.00 | 1 744 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 080.00 | 355 080.00 | | 355 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 510.00 | 352 510.00 | | 352 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 515.00 | 17 099.00 | | 18 515.00 |
DG Autres réserves | 317 400.00 | 290 500.00 | | 317 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 162.00 | 28 316.00 | | 22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 668.00 | 1 043 506.00 | | 1 065 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 726.00 | 225 899.00 | | 329 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 309.00 | 238.00 | | 22 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 181.00 | 116 904.00 | | 100 181.00 |
EA Autres dettes | 215 297.00 | 126 028.00 | | 215 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 513.00 | 469 183.00 | | 667 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 181.00 | 1 512 689.00 | | 1 733 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 726.00 | | | 329 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 489.00 | | | 731 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 723 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 8 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 590.00 | | | 712 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 957.00 | 942.00 | 8 020.00 | 17 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 942.00 | 8 020.00 | 16 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 543 244.00 | 543 244.00 | | 543 244.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 692.00 | 262 692.00 | | 262 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 536.00 | 1 012 536.00 | | 1 012 536.00 |