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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 750 000.00 | 32 544 729.00 | 53 205 271.00 | 85 750 000.00 |
AP Constructions | 97 613 326.00 | 64 218 597.00 | 33 394 728.00 | 97 613 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 378 661.00 | 96 763 326.00 | 86 615 335.00 | 183 378 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 417.00 | | 1 206 417.00 | 1 206 417.00 |
BZ Autres créances | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
CF Disponibilités | 608 536.00 | | 608 536.00 | 608 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 099.00 | | 1 895 099.00 | 1 895 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 273 760.00 | 96 763 326.00 | 88 510 434.00 | 185 273 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 631 096.00 | 17 631 096.00 | | 17 631 096.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 735 217.00 | 14 735 217.00 | | 14 735 217.00 |
DH Report à nouveau | -12 152 468.00 | -9 700 673.00 | | -12 152 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 825 195.00 | -2 451 794.00 | | -11 825 195.00 |
DL TOTAL (I) | 8 388 651.00 | 20 213 845.00 | | 8 388 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 471 483.00 | 55 633 085.00 | | 55 471 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 837 024.00 | 21 379 047.00 | | 22 837 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 918.00 | 338 041.00 | | 564 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 998.00 | 327 221.00 | | 223 998.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020 458.00 | 1 355 098.00 | | 1 020 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 121 783.00 | 79 032 492.00 | | 80 121 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 510 434.00 | 99 246 337.00 | | 88 510 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 121 783.00 | 61 130 049.00 | | 80 121 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 735 203.00 | | 5 735 203.00 | 5 735 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 735 203.00 | | 5 735 203.00 | 5 735 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 575 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 882 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 140 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 898 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 847.00 | 7 359 420.00 | | 5 814 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 042.00 | 9 811 215.00 | | 17 640 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 825 195.00 | -2 451 794.00 | | -11 825 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 378 661.00 | | | 183 378 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 378 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 363 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 363 326.00 | | | 183 363 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 207 526.00 | 2 274 979.00 | | 36 207 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 207 526.00 | 2 274 979.00 | | 36 207 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 705 800.00 | 7 575 021.00 | | 50 705 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 705 800.00 | 7 575 021.00 | | 50 705 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 705 800.00 | 7 575 021.00 | | 50 705 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 575 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 036 663.00 | 6 036 663.00 | | 6 036 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 918.00 | 564 918.00 | | 564 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020 458.00 | 1 020 458.00 | | 1 020 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 417.00 | 1 206 417.00 | | 1 206 417.00 |
VB T. V. A. | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 471 483.00 | 55 471 483.00 | | 55 471 483.00 |
VI Groupe et associés | 16 800 361.00 | 16 800 361.00 | | 16 800 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 898.00 | 1 301 898.00 | | 1 301 898.00 |
VW T.V.A. | 219 942.00 | 219 942.00 | | 219 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 121 783.00 | 80 121 783.00 | | 80 121 783.00 |