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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 997.00 | 141 334.00 | 663.00 | 141 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 254.00 | 35 103.00 | 2 151.00 | 37 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 545.00 | 176 438.00 | 12 108.00 | 188 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 601.00 | | 412 601.00 | 412 601.00 |
BZ Autres créances | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 739.00 | | 450 739.00 | 450 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 284.00 | 176 438.00 | 462 847.00 | 639 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 642.00 | -263 127.00 | | -242 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 893.00 | 20 485.00 | | 48 893.00 |
DL TOTAL (I) | 72 251.00 | 23 358.00 | | 72 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 529.00 | 75 483.00 | | 43 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724.00 | 20 188.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 439.00 | 34 374.00 | | 101 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 015.00 | 138 529.00 | | 185 015.00 |
EA Autres dettes | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 595.00 | 268 574.00 | | 390 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 847.00 | 291 932.00 | | 462 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 551.00 | 216 149.00 | | 347 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 065.00 | -43 531.00 | 1 048 535.00 | 1 092 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 065.00 | -43 531.00 | 1 048 535.00 | 1 092 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 15 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 064.00 | 4 079.00 | | 10 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 786.00 | 35 025.00 | | 42 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 601.00 | 835 212.00 | | 1 058 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 708.00 | 814 727.00 | | 1 009 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 893.00 | 20 485.00 | | 48 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 291.00 | | 2 633.00 | 193 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 379.00 | 188 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 379.00 | 37 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 209.00 | | 2 425.00 | 42 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 085.00 | | 208.00 | 9 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 452.00 | 4 365.00 | 7 379.00 | 179 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 397.00 | 938.00 | | 140 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | 3 427.00 | 7 379.00 | 39 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 412 601.00 | 412 601.00 | | 412 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 422.00 | 450 128.00 | 9 294.00 | 459 422.00 |
VW T.V.A. | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 551.00 | 347 551.00 | | 347 551.00 |