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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 712.00 | 425 079.00 | 96 633.00 | 521 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 266.00 | 1 855 506.00 | 3 359 760.00 | 5 215 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
BZ Autres créances | 909 523.00 | | 909 523.00 | 909 523.00 |
CF Disponibilités | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 751.00 | | 143 751.00 | 143 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 756.00 | | 1 218 756.00 | 1 218 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 023.00 | 1 855 506.00 | 4 578 517.00 | 6 434 023.00 |
CU Autres participations | 4 580 280.00 | 1 430 427.00 | 3 149 853.00 | 4 580 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613 381.00 | 2 613 381.00 | | 2 613 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 544.00 | 2 500.00 | | 3 544.00 |
DG Autres réserves | 542 842.00 | 542 842.00 | | 542 842.00 |
DH Report à nouveau | 185 322.00 | 460 080.00 | | 185 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984.00 | -273 714.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 514.00 | 3 380 530.00 | | 3 384 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006.00 | 6 292.00 | | 5 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 189.00 | 267 189.00 | | 512 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 561.00 | 214 848.00 | | 322 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 245.00 | 723 248.00 | | 354 245.00 |
EA Autres dettes | | 192 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 002.00 | 1 403 988.00 | | 1 194 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 517.00 | 4 784 518.00 | | 4 578 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 002.00 | 1 403 988.00 | | 1 194 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 006.00 | 6 292.00 | | 5 006.00 |