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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 090.00 | 3 509.00 | 14 582.00 | 18 090.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 4 878.00 | 837.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 041.00 | 14 372.00 | 20 669.00 | 35 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 888.00 | 14 372.00 | 58 516.00 | 72 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
DH Report à nouveau | -43 885.00 | -46 065.00 | | -43 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780.00 | 2 180.00 | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 18 973.00 | 11 193.00 | | 18 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231.00 | 27 534.00 | | 10 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 50 533.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988.00 | 23 227.00 | | 9 988.00 |
EA Autres dettes | | 2 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 543.00 | 104 219.00 | | 39 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 516.00 | 115 411.00 | | 58 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 371.00 | 104 219.00 | | 29 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 264.00 | | 18 527.00 | 23 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 35 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 11 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 17 890.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | | 637.00 | 14 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 698.00 | 3 574.00 | 3 900.00 | 14 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 3 308.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | 266.00 | 3 900.00 | 14 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 902.00 | 5 730.00 | 10 172.00 | 15 902.00 |
VI Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 997.00 | 14 747.00 | 2 250.00 | 16 997.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 543.00 | 29 371.00 | 10 172.00 | 39 543.00 |