| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 287.00 | 2 199.00 | 36 088.00 | 38 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 139.00 | 11 712.00 | 10 427.00 | 22 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 554.00 | 14 764.00 | 56 791.00 | 71 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 094.00 | 207.00 | 30 887.00 | 31 094.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 276.00 | 207.00 | 58 069.00 | 58 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 830.00 | 14 971.00 | 114 860.00 | 129 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DH Report à nouveau | | -11 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 438.00 | 16 181.00 | | -7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739.00 | 12 177.00 | | 4 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 454.00 | 17 791.00 | | 48 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 1 152.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 29 990.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 075.00 | 18 147.00 | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 121.00 | 67 080.00 | | 110 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 860.00 | 79 257.00 | | 114 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 553.00 | 53 195.00 | | 72 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 239.00 | | 348 239.00 | 348 239.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 536.00 | | 348 536.00 | 348 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 768.00 | 1 737.00 | | 6 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 504.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 504.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | 1 603.00 | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 838.00 | -1 099.00 | | -6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 135.00 | 305 800.00 | | 352 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 573.00 | 289 619.00 | | 359 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 438.00 | 16 181.00 | | -7 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 316.00 | | 38 992.00 | 39 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 675.00 | 12 428.00 | 71 554.00 | -5 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 675.00 | 12 060.00 | 66 101.00 | -5 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 494.00 | | 38 992.00 | 33 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -5 675.00 | | | -5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 761.00 | 10 225.00 | 5 222.00 | 9 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 10 225.00 | 5 222.00 | 8 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 432.00 | 10 865.00 | 37 568.00 | 48 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 935.00 | 50 334.00 | 4 601.00 | 54 935.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 121.00 | 72 553.00 | 37 568.00 | 110 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 3 777.00 | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | 2 330.00 | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 45 521.00 | 22 608.00 | | 45 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 131.00 | 31 335.00 | | 33 131.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | 46.00 | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 584.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | 4 361.00 | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 889.00 | 30 359.00 | | 32 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 218.00 | 19 258.00 | | 32 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 464.00 | 56 319.00 | | 82 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |