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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 269.00 | 52 134.00 | 24 135.00 | 76 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 719.00 | 52 134.00 | 25 585.00 | 77 719.00 |
060 Stock marchandises | 162 880.00 | | 162 880.00 | 162 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 489.00 | 1 939.00 | 35 550.00 | 37 489.00 |
072 Créances – Autres | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
084 Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 526.00 | 1 939.00 | 231 587.00 | 233 526.00 |
110 Total général Actif | 311 245.00 | 54 073.00 | 257 171.00 | 311 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 024.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 145 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 692.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 046.00 | | | 111 046.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |