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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 2 700.00 | 910.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 180.00 | 107 170.00 | 24 010.00 | 131 180.00 |
BF Prêts | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 107.00 | 109 870.00 | 170 237.00 | 280 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 655.00 | 4 017.00 | 1 236 638.00 | 1 240 655.00 |
BZ Autres créances | 554 952.00 | | 554 952.00 | 554 952.00 |
CF Disponibilités | 1 104 662.00 | | 1 104 662.00 | 1 104 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 852.00 | 4 017.00 | 2 898 835.00 | 2 902 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 958.00 | 113 886.00 | 3 069 072.00 | 3 182 958.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 965 581.00 | | | 965 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 357.00 | | | 346 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 937.00 | | | 1 421 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 303.00 | | | 188 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 785.00 | | | 1 457 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 135.00 | | | 1 647 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 072.00 | | | 3 069 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 135.00 | | | 1 647 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 657 614.00 | | 7 657 614.00 | 7 657 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 657 614.00 | | 7 657 614.00 | 7 657 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 673 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 060 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 528.00 | | | -245 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 469.00 | | | 7 673 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 112.00 | | | 7 327 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 357.00 | | | 346 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 050.00 | | 106 702.00 | 175 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645.00 | 145 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 280 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 820.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 348.00 | | 3 832.00 | 127 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 912.00 | | 101 050.00 | 45 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 461.00 | 13 409.00 | | 96 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 910.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 671.00 | 12 499.00 | | 94 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 163.00 | 4 017.00 | 9 163.00 | 9 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 163.00 | 4 017.00 | 9 163.00 | 9 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 163.00 | 4 017.00 | 9 163.00 | 9 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 556.00 | 9 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 072.00 | 567 072.00 | | 567 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 055.00 | 226 055.00 | | 226 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
UP Prêts | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 655.00 | 1 240 655.00 | | 1 240 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 165.00 | -2 165.00 | | -2 165.00 |
VB T. V. A. | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 560.00 | 505 560.00 | | 505 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 174.00 | 240 174.00 | | 240 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 506.00 | 1 798 189.00 | 45 317.00 | 1 843 506.00 |
VW T.V.A. | 393 671.00 | 393 671.00 | | 393 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 135.00 | 1 647 135.00 | | 1 647 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 052.00 | | | 180 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
ST Autres comptes | 385 937.00 | | | 385 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
YT Sous‐traitance | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 804.00 | | | 255 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 498 824.00 | | | 1 498 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 745.00 | | | 661 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |