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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 707.00 | 53 205.00 | 10 502.00 | 63 707.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 620.00 | 54 433.00 | 125 187.00 | 179 620.00 |
BT Marchandises | 464 498.00 | | 464 498.00 | 464 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 844.00 | | 589 844.00 | 589 844.00 |
BZ Autres créances | 177 228.00 | | 177 228.00 | 177 228.00 |
CF Disponibilités | 913 222.00 | | 913 222.00 | 913 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 928.00 | | 2 175 928.00 | 2 175 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 620.00 | 54 433.00 | 2 301 187.00 | 2 355 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 708 110.00 | 460 294.00 | | 708 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 866.00 | 247 816.00 | | 369 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 709.00 | 712 843.00 | | 1 082 709.00 |
DP Provisions pour risques | 72.00 | 831.00 | | 72.00 |
DR TOTAL (IV) | 72.00 | 831.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 632.00 | 15 615.00 | | 158 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 560.00 | 238 359.00 | | 80 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 823.00 | 307 076.00 | | 781 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 650.00 | 154 791.00 | | 97 650.00 |
EA Autres dettes | 16 304.00 | 52 147.00 | | 16 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 297.00 | 102 008.00 | | 79 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 266.00 | 869 997.00 | | 1 214 266.00 |
ED (V) | 4 140.00 | 19.00 | | 4 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 187.00 | 1 583 691.00 | | 2 301 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 022.00 | 869 997.00 | | 1 082 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 005.00 | | 100 990.00 | 81 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 717.00 | | 990.00 | 62 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | 100 000.00 | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 832.00 | 18 601.00 | | 35 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 604.00 | 18 601.00 | | 34 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831.00 | 72.00 | 831.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 72.00 | 831.00 | 831.00 |
UG ‐ Financières | | 72.00 | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 823.00 | 781 823.00 | | 781 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UX Autres créances clients | 589 844.00 | 589 844.00 | | 589 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VC Groupe et associés | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 632.00 | 26 389.00 | 122 310.00 | 158 632.00 |
VI Groupe et associés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 893.00 | 812 893.00 | | 812 893.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 266.00 | 1 082 022.00 | 122 310.00 | 1 214 266.00 |