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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 126.00 | 1 166.00 | 4 960.00 | 6 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 961.00 | 123 726.00 | 24 235.00 | 147 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 693.00 | 125 125.00 | 200 568.00 | 325 693.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 425.00 | | 382 425.00 | 382 425.00 |
BZ Autres créances | 289 068.00 | | 289 068.00 | 289 068.00 |
CF Disponibilités | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 734.00 | | 779 734.00 | 779 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 428.00 | 125 125.00 | 980 303.00 | 1 105 428.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 192 721.00 | 118 210.00 | | 192 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 732.00 | 94 511.00 | | 31 732.00 |
DL TOTAL (I) | 232 154.00 | 220 421.00 | | 232 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 775.00 | 439.00 | | 9 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 864.00 | 17 451.00 | | 257 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 937.00 | 50 656.00 | | 104 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 865.00 | 350 959.00 | | 365 865.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 7 129.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 149.00 | 426 635.00 | | 748 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 303.00 | 647 056.00 | | 980 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 116.00 | | 1 526 116.00 | 1 526 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 116.00 | | 1 526 116.00 | 1 526 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 348.00 | 177.00 | | 18 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 348.00 | 177.00 | | 42 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 805.00 | 26 085.00 | | 22 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 698.00 | 26 085.00 | | 26 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 650.00 | -25 908.00 | | 15 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 346.00 | 1 625 325.00 | | 1 578 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 614.00 | 1 530 814.00 | | 1 546 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 732.00 | 94 511.00 | | 31 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 073.00 | | 115 708.00 | 251 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 088.00 | 325 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 088.00 | 154 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 233.00 | | 100 000.00 | 63 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 467.00 | | 15 708.00 | 179 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 544.00 | 18 775.00 | 37 194.00 | 143 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 312.00 | 18 775.00 | 37 194.00 | 143 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 104.00 | 253 327.00 | 3 777.00 | 257 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 049.00 | 140 049.00 | | 140 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
UX Autres créances clients | 382 425.00 | 382 425.00 | | 382 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VC Groupe et associés | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 514.00 | 679 148.00 | 8 366.00 | 687 514.00 |
VW T.V.A. | 101 879.00 | 101 879.00 | | 101 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 149.00 | 744 372.00 | 3 777.00 | 748 149.00 |