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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 642.00 | 33 253.00 | 24 390.00 | 57 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 108.00 | 33 253.00 | 151 856.00 | 185 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 508.00 | 2 615.00 | 134 893.00 | 137 508.00 |
BZ Autres créances | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 025.00 | 2 615.00 | 255 410.00 | 258 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 133.00 | 35 868.00 | 407 265.00 | 443 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 186.00 | 296 186.00 | | 296 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
DH Report à nouveau | -428 750.00 | -99 595.00 | | -428 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 566.00 | -329 155.00 | | -187 566.00 |
DL TOTAL (I) | -274 284.00 | -86 718.00 | | -274 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 002.00 | 401 625.00 | | 466 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 603.00 | 39 585.00 | | 99 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 984.00 | 76 994.00 | | 99 984.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 550.00 | 518 204.00 | | 681 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 265.00 | 431 486.00 | | 407 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 244.00 | 129 785.00 | | 338 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 098.00 | 67 459.00 | 618 557.00 | 551 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 098.00 | 67 459.00 | 618 557.00 | 551 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 951.00 | 2 783.00 | | 9 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 378.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 240.00 | 160.00 | | 20 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 341.00 | 538.00 | | 21 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 2 029.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 160.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 2 189.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 633.00 | -1 651.00 | | 20 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 287.00 | -98 021.00 | | -85 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 857.00 | 456 326.00 | | 649 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 423.00 | 785 482.00 | | 837 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 566.00 | -329 155.00 | | -187 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 571.00 | | 9 777.00 | 175 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 18 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 185 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 865.00 | | 6 777.00 | 50 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 434.00 | | 3 000.00 | 15 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 634.00 | 14 619.00 | | 18 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 634.00 | 14 619.00 | | 18 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 344.00 | 2 760.00 | | 16 344.00 |
UX Autres créances clients | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 419.00 | 45 113.00 | 290 306.00 | 388 419.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 430.00 | 258 846.00 | 13 584.00 | 272 430.00 |
VW T.V.A. | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 550.00 | 338 244.00 | 290 306.00 | 681 550.00 |