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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890.00 | 1 390.00 | 500.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | 5 417.00 | 25 583.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 99 155.00 | | 99 155.00 | 99 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 860.00 | 5 417.00 | 216 443.00 | 221 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 750.00 | 6 807.00 | 216 943.00 | 223 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 275.00 | 132 725.00 | | 134 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 959.00 | 19 666.00 | | 22 959.00 |
DL TOTAL (I) | 165 484.00 | 160 641.00 | | 165 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 375.00 | 30 874.00 | | 38 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 9 866.00 | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212.00 | 4 342.00 | | 7 212.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 800.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 459.00 | 45 882.00 | | 51 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 943.00 | 206 523.00 | | 216 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 459.00 | 45 882.00 | | 51 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 628.00 | | 411 628.00 | 411 628.00 |
FG Production vendue services | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 161.00 | | 415 161.00 | 415 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 347.00 | 691 239.00 | | 443 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 389.00 | 671 573.00 | | 420 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 959.00 | 19 666.00 | | 22 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 000.00 | 24 500.00 | 6 500.00 | 31 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VI Groupe et associés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 698.00 | 32 698.00 | 7 000.00 | 39 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |