| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 048 202.00 | 3 650 110.00 | 16 398 092.00 | 20 048 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
CF Disponibilités | 395 257.00 | | 395 257.00 | 395 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 248.00 | | 695 248.00 | 695 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 743 451.00 | 3 650 110.00 | 17 093 341.00 | 20 743 451.00 |
CU Autres participations | 20 048 092.00 | 3 650 000.00 | 16 398 092.00 | 20 048 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310 650.00 | 10 310 650.00 | | 10 310 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 158.00 | 741 158.00 | | 741 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 018.00 | 339 018.00 | | 339 018.00 |
DG Autres réserves | 3 330 972.00 | 3 330 972.00 | | 3 330 972.00 |
DH Report à nouveau | -1 746 449.00 | -1 463 098.00 | | -1 746 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 147.00 | -283 351.00 | | 756 147.00 |
DL TOTAL (I) | 13 731 497.00 | 12 975 349.00 | | 13 731 497.00 |
DP Provisions pour risques | 630 017.00 | 450 012.00 | | 630 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 017.00 | 450 012.00 | | 630 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 020 332.00 | 2 020 054.00 | | 2 020 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 775 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 735.00 | 11 418.00 | | 501 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 4 471.00 | | 3 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 049.00 | 116 068.00 | | 206 049.00 |
EA Autres dettes | | 20 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 731 826.00 | 3 947 560.00 | | 2 731 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 093 341.00 | 17 372 922.00 | | 17 093 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 772.00 | 1 347 506.00 | | 731 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 377.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 069.00 | | 623 069.00 | 623 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 069.00 | | 623 069.00 | 623 069.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630 017.00 | | | 630 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 217.00 | | | 694 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 004.00 | 180 004.00 | | 180 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 004.00 | 196 568.00 | | 180 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 004.00 | -196 568.00 | | -180 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 907.00 | | | -56 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 274.00 | 548 153.00 | | 1 628 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 127.00 | 831 505.00 | | 872 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 147.00 | -283 351.00 | | 756 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 956 076.00 | 956 076.00 | | 956 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 538.00 | | | 900 538.00 |
VP Divers | 771 016.00 | | | 771 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 266.00 | 217 266.00 | | 217 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 391.00 | 800 391.00 | | 800 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 302.00 | 1 272 302.00 | | 1 272 302.00 |