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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 054.00 | 24 308.00 | 4 746.00 | 29 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 812.00 | 63 073.00 | 31 739.00 | 94 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 907.00 | | 451 907.00 | 451 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 801.00 | 790 381.00 | 4 857 420.00 | 5 647 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
BZ Autres créances | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
CF Disponibilités | 401 788.00 | | 401 788.00 | 401 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 805.00 | | 586 805.00 | 586 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 606.00 | 790 381.00 | 5 444 225.00 | 6 234 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 071 998.00 | 703 000.00 | 4 368 998.00 | 5 071 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 100.00 | 1 004 100.00 | | 1 004 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
DG Autres réserves | 3 843 208.00 | 3 395 481.00 | | 3 843 208.00 |
DH Report à nouveau | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 287.00 | 533 076.00 | | 102 287.00 |
DK Provisions réglementées | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204 498.00 | 5 168 720.00 | | 5 204 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | 14 723.00 | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 274.00 | 135 305.00 | | 116 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 32 332.00 | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 315.00 | 69 911.00 | | 70 315.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 2 854.00 | | 1 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 859.00 | 32 955.00 | | 27 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 727.00 | 288 080.00 | | 239 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 225.00 | 5 456 800.00 | | 5 444 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 727.00 | 285 159.00 | | 239 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 172.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 353 937.00 | | 353 937.00 | 353 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 937.00 | | 353 937.00 | 353 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 888.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2 888.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2 863.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 326.00 | -2 339.00 | | -3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 191.00 | 909 965.00 | | 761 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 904.00 | 376 888.00 | | 658 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 287.00 | 533 076.00 | | 102 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 352.00 | | 1 179 126.00 | 5 171 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 677.00 | 5 523 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 677.00 | 5 647 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | | 1 500.00 | 93 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 986.00 | | 1 177 626.00 | 5 048 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 092.00 | 19 289.00 | 87 381.00 | 68 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 195.00 | 2 113.00 | 24 308.00 | 22 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 897.00 | 17 176.00 | 63 073.00 | 45 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | 373 000.00 | 10 000.00 | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | 391 839.00 | 10 000.00 | 340 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 276 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 907.00 | | 451 907.00 | 451 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 254.00 | 182 317.00 | 451 937.00 | 634 254.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 727.00 | 239 727.00 | | 239 727.00 |