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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 361.00 | 10 374.00 | 3 986.00 | 14 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 153.00 | 11 167.00 | 3 986.00 | 15 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 920.00 | 13 746.00 | 22 173.00 | 35 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
084 Disponibilités | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 900.00 | 13 746.00 | 74 153.00 | 87 900.00 |
110 Total général Actif | 103 054.00 | 24 914.00 | 78 140.00 | 103 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 385.00 | | | 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
222 Production stockée | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
242 Autres charges externes. | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 158.00 | | | 4 158.00 |