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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 712.00 | 311 220.00 | 35 492.00 | 346 712.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 473 193.00 | 458 109.00 | 1 015 085.00 | 1 473 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 657.00 | 168 822.00 | 120 835.00 | 289 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 939.00 | 371 503.00 | 250 436.00 | 621 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 566.00 | 1 311 049.00 | 2 015 517.00 | 3 326 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 860.00 | | 487 860.00 | 487 860.00 |
BZ Autres créances | 5 451 375.00 | | 5 451 375.00 | 5 451 375.00 |
CF Disponibilités | 1 791 360.00 | | 1 791 360.00 | 1 791 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 532.00 | | 547 532.00 | 547 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 286 512.00 | | 8 286 512.00 | 8 286 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 079.00 | 1 311 049.00 | 10 302 030.00 | 11 613 079.00 |
CU Autres participations | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 450.00 | 1 905 859.00 | | 1 935 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 927.00 | 1 729 591.00 | | 1 920 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 377.00 | 3 844 450.00 | | 4 065 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 764.00 | 533 490.00 | | 183 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 984.00 | 2 339 727.00 | | 2 769 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 291.00 | 1 736 227.00 | | 943 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 515.00 | 784 025.00 | | 530 515.00 |
EA Autres dettes | 65 599.00 | 21 455.00 | | 65 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 743 500.00 | 2 068 374.00 | | 1 743 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 653.00 | 7 483 298.00 | | 6 236 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 030.00 | 11 327 748.00 | | 10 302 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 769 984.00 | | | 2 769 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 032.00 | | 1 144 032.00 | 1 144 032.00 |
FG Production vendue services | 10 883 156.00 | | 10 883 156.00 | 10 883 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 027 188.00 | | 12 027 188.00 | 12 027 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 143 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 247.00 | |
GE Autres charges | | | 10 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 924 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 624 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 9 880.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 9 880.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 3 856.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 277.00 | -15 086.00 | | -70 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 813 686.00 | 11 380 327.00 | | 13 813 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 892 759.00 | 9 650 736.00 | | 11 892 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 927.00 | 1 729 591.00 | | 1 920 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 568.00 | | 494 233.00 | 2 990 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 235.00 | 3 326 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 235.00 | 2 522 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 153.00 | | 97 559.00 | 249 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 017.00 | | 365 525.00 | 2 315 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 003.00 | | 31 150.00 | 425 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 826.00 | 286 223.00 | | 1 024 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 259.00 | 89 961.00 | | 221 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 172.00 | 196 263.00 | | 802 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 291.00 | 943 291.00 | | 943 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 743 500.00 | 1 743 500.00 | | 1 743 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 487 860.00 | 487 860.00 | | 487 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
VC Groupe et associés | 5 282 350.00 | 5 282 350.00 | | 5 282 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 563.00 | 72 818.00 | 110 745.00 | 183 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 769 984.00 | 2 769 984.00 | | 2 769 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 532.00 | 547 532.00 | | 547 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 827.00 | 6 486 767.00 | 25 060.00 | 6 511 827.00 |
VW T.V.A. | 202 873.00 | 202 873.00 | | 202 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 653.00 | 6 125 908.00 | 110 745.00 | 6 236 653.00 |