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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 903.00 | 89 494.00 | 34 408.00 | 123 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 006.00 | 108 994.00 | 38 011.00 | 147 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BN En cours de production de biens | 196 080.00 | | 196 080.00 | 196 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 968.00 | 53 944.00 | 228 024.00 | 281 968.00 |
BZ Autres créances | 245 918.00 | | 245 918.00 | 245 918.00 |
CF Disponibilités | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 079.00 | 53 944.00 | 764 134.00 | 818 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 085.00 | 162 939.00 | 802 146.00 | 965 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877.00 | 878.00 | | 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
DH Report à nouveau | -9 228.00 | -58 796.00 | | -9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 533.00 | 49 568.00 | | 150 533.00 |
DL TOTAL (I) | 256 131.00 | 105 598.00 | | 256 131.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 244.00 | 85 578.00 | | 48 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | 61 183.00 | | 55 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 604.00 | 76 937.00 | | 89 604.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 15 226.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 777.00 | 389 069.00 | | 281 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 452.00 | 627 993.00 | | 476 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 584.00 | 807 591.00 | | 806 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 111 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 465.00 | |
FM Production stockée | | | -254 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | -35 845.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 249.00 | 755 365.00 | | 890 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 716.00 | 705 798.00 | | 739 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 533.00 | 49 567.00 | | 150 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 837.00 | | | 173 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 830.00 | 147 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 349.00 | 143 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 730.00 | 21 072.00 | 26 807.00 | 114 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 272.00 | 21 072.00 | 18 350.00 | 106 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | 51 015.00 | 3 362.00 | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 284.00 | 51 015.00 | 19 354.00 | 22 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 284.00 | 51 015.00 | 19 354.00 | 96 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 777.00 | 281 777.00 | | 281 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 281 969.00 | 281 969.00 | | 281 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 244.00 | 28 808.00 | 19 436.00 | 48 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 445.00 | 532 879.00 | 1 566.00 | 534 445.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 452.00 | 457 016.00 | 19 436.00 | 476 452.00 |