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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 458.00 | 18 058.00 | 2 400.00 | 20 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 414.00 | | 112 414.00 | 112 414.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 873.00 | 18 058.00 | 114 814.00 | 132 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 171.00 | -29 175.00 | | -3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 174.00 | 26 004.00 | | 28 174.00 |
DL TOTAL (I) | 31 003.00 | 2 829.00 | | 31 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 13 464.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 17 048.00 | | 9 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 679.00 | 32 434.00 | | 42 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 823.00 | 22 999.00 | | 18 823.00 |
EA Autres dettes | 12 377.00 | 25 636.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 812.00 | 112 091.00 | | 83 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 814.00 | 114 919.00 | | 114 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 812.00 | 111 581.00 | | 83 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 13 464.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 566.00 | 1 652.00 | 283 218.00 | 281 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 566.00 | 1 652.00 | 283 218.00 | 281 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 242.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 242.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 574.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 790.00 | 297 749.00 | | 289 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 616.00 | 271 745.00 | | 261 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 174.00 | 26 004.00 | | 28 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 599.00 | 1 459.00 | | 16 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 390.00 | 1 459.00 | | 16 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 590.00 | 93 190.00 | 2 400.00 | 95 590.00 |
VW T.V.A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |