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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 112.00 | | 297 112.00 | 297 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 920.00 | 12 007.00 | 331 912.00 | 343 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 984.00 | 12 007.00 | 335 976.00 | 347 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 112.00 | | | 297 112.00 |
CU Autres participations | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 289.00 | 264 208.00 | | 283 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 388.00 | 19 080.00 | | -174 388.00 |
DL TOTAL (I) | 112 120.00 | 286 509.00 | | 112 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 207.00 | 206 704.00 | | 156 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 680.00 | 75 905.00 | | 64 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 3 712.00 | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 856.00 | 287 182.00 | | 223 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 976.00 | 573 690.00 | | 335 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 229.00 | 155 321.00 | | 119 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 30.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 30.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 101.00 | 30.00 | | 31 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 101.00 | 26 489.00 | | 31 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 101.00 | -26 459.00 | | -28 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 501.00 | 65 030.00 | | 12 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 889.00 | 45 950.00 | | 186 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 388.00 | 19 080.00 | | -174 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 621.00 | | 11 800.00 | 431 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 501.00 | 331 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 501.00 | 343 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | 10 700.00 | 1 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 313.00 | | 1 100.00 | 430 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 10 700.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 10 700.00 | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 112.00 | 297 112.00 | | 297 112.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 207.00 | 51 580.00 | 104 627.00 | 156 207.00 |
VI Groupe et associés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 644.00 | 297 644.00 | | 297 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 856.00 | 119 229.00 | 104 627.00 | 223 856.00 |