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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 246.00 | 25.00 | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 014.00 | 103 777.00 | 41 237.00 | 145 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 402.00 | 109 021.00 | 52 381.00 | 161 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
BZ Autres créances | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CF Disponibilités | 876 057.00 | | 876 057.00 | 876 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 593.00 | | 1 051 593.00 | 1 051 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 996.00 | 109 021.00 | 1 103 974.00 | 1 212 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 990.00 | 136 587.00 | | 160 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 963.00 | 34 403.00 | | 36 963.00 |
DL TOTAL (I) | 206 754.00 | 179 790.00 | | 206 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 245.00 | 312 303.00 | | 184 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 20 368.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 207.00 | 61 335.00 | | 155 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 235.00 | 125 281.00 | | 146 235.00 |
EA Autres dettes | 406 708.00 | 320 036.00 | | 406 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 221.00 | 839 322.00 | | 897 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 974.00 | 1 019 112.00 | | 1 103 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 030.00 | 755 136.00 | | 741 030.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 707.00 | | 14 696.00 | 146 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 317.00 | | 14 696.00 | 131 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 078.00 | 18 944.00 | | 90 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 50.00 | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 882.00 | 18 894.00 | | 85 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 207.00 | 155 207.00 | | 155 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 708.00 | 406 708.00 | | 406 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VC Groupe et associés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 245.00 | 28 054.00 | 156 191.00 | 184 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 653.00 | 168 653.00 | | 168 653.00 |
VW T.V.A. | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 221.00 | 741 030.00 | 156 191.00 | 897 221.00 |