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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 438.00 | 5 491.00 | 5 947.00 | 11 438.00 |
AH Fonds commercial | 237 358.00 | | 237 358.00 | 237 358.00 |
AP Constructions | 13 202.00 | 9 182.00 | 4 020.00 | 13 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 041.00 | 177 406.00 | 27 634.00 | 205 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 848.00 | 140 611.00 | 38 237.00 | 178 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 533.00 | 332 690.00 | 313 843.00 | 646 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 945.00 | | 171 945.00 | 171 945.00 |
BN En cours de production de biens | 278 334.00 | | 278 334.00 | 278 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 978.00 | | 516 978.00 | 516 978.00 |
BZ Autres créances | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
CF Disponibilités | 157 892.00 | | 157 892.00 | 157 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 237.00 | | 1 200 237.00 | 1 200 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 770.00 | 332 690.00 | 1 514 081.00 | 1 846 770.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 603.00 | 508 802.00 | | 562 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | 53 801.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 578 486.00 | 573 603.00 | | 578 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 596.00 | 260 465.00 | | 294 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 295.00 | 129 851.00 | | 432 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 649.00 | 60 112.00 | | 165 649.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 20 798.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 595.00 | 514 086.00 | | 935 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 081.00 | 1 087 689.00 | | 1 514 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 058.00 | 484 391.00 | | 914 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 025.00 | 222 958.00 | | 267 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 281.00 | | 3 613.00 | 662 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 362.00 | 646 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 362.00 | 397 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 796.00 | | | 248 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 839.00 | | 3 613.00 | 412 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 192.00 | 23 859.00 | 19 362.00 | 328 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 707.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 409.00 | 21 152.00 | 19 362.00 | 325 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 295.00 | 432 295.00 | | 432 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 516 978.00 | 516 978.00 | | 516 978.00 |
VB T. V. A. | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 221.00 | 270 221.00 | | 270 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 375.00 | 2 839.00 | 8 224.00 | 24 375.00 |
VI Groupe et associés | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 066.00 | 592 066.00 | | 592 066.00 |
VW T.V.A. | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 595.00 | 914 058.00 | 8 224.00 | 935 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 8 975.00 | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 501.00 | 10 594.00 | | 17 501.00 |
ST Autres comptes | 181 091.00 | 180 540.00 | | 181 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 213.00 | 64 338.00 | | 93 213.00 |
YT Sous‐traitance | 663 666.00 | 365 261.00 | | 663 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 024.00 | 2 844.00 | | 3 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 954.00 | 11 819.00 | | 6 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 117.00 | 206 717.00 | | 255 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 857.00 | 182 953.00 | | 281 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 154.00 | 620 732.00 | | 969 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |