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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 9 213.00 | 1 030.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 243.00 | 9 213.00 | 123 030.00 | 132 243.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 941.00 | 9 213.00 | 129 728.00 | 138 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 53 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 477.00 | 736.00 | | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477.00 | 736.00 | | 8 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |