| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 10 701.00 | 2 008.00 | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 469.00 | 14 461.00 | 2 008.00 | 16 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | 3 040.00 | 9 810.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 193.00 | 3 040.00 | 17 154.00 | 20 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 662.00 | 17 501.00 | 19 162.00 | 36 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 12 186.00 | 9 698.00 | | 12 186.00 |
DH Report à nouveau | | -4 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 925.00 | 6 893.00 | | -6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 11 421.00 | 18 346.00 | | 11 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 70.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 13 959.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 1 606.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 740.00 | 16 455.00 | | 7 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 162.00 | 34 801.00 | | 19 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 671.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 834.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 834.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | -163.00 | | -1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 326.00 | 134 389.00 | | 100 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 252.00 | 127 496.00 | | 107 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 925.00 | 6 893.00 | | -6 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 078.00 | 1 269.00 | | 5 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 821.00 | | 1 380.00 | 46 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 732.00 | 16 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 732.00 | 16 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 821.00 | | 1 380.00 | 46 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 330.00 | 1 961.00 | 28 829.00 | 41 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 330.00 | 1 961.00 | 28 829.00 | 41 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | 5 339.00 | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 23 731.00 | 18 439.00 | | 23 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | 953.00 | | 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
YT Sous‐traitance | 6 110.00 | 3 394.00 | | 6 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 689.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | 689.00 | | 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 923.00 | 14 630.00 | | 10 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 206.00 | 15 496.00 | | 10 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 607.00 | 28 124.00 | | 35 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |