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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 059.00 | 106 097.00 | 10 961.00 | 117 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 195.00 | 33 599.00 | 5 597.00 | 39 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 634.00 | 169 111.00 | 34 523.00 | 203 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 826.00 | | 120 826.00 | 120 826.00 |
BZ Autres créances | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CF Disponibilités | 264 055.00 | | 264 055.00 | 264 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 319.00 | | 519 319.00 | 519 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 953.00 | 169 111.00 | 553 842.00 | 722 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DH Report à nouveau | | -23 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 203.00 | 67 473.00 | | 112 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 184 743.00 | 66 044.00 | | 184 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 215.00 | 133 450.00 | | 131 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 2 945.00 | | 2 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 968.00 | 12 524.00 | | 24 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 614.00 | 126 727.00 | | 156 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 248.00 | 51 915.00 | | 54 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 099.00 | 333 857.00 | | 369 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 842.00 | 399 900.00 | | 553 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 367.00 | 225 204.00 | | 272 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 239.00 | | 17 095.00 | 189 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 203 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 441.00 | | 16 720.00 | 145 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | 375.00 | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 020.00 | 3 091.00 | | 166 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 513.00 | 3 091.00 | | 142 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 614.00 | 156 614.00 | | 156 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 215.00 | 34 483.00 | 96 732.00 | 131 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 131.00 | 247 399.00 | 96 732.00 | 344 131.00 |