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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 883.00 | 20 598.00 | 20 285.00 | 40 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 403.00 | 43 257.00 | 26 146.00 | 69 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 600.00 | 63 855.00 | 61 745.00 | 125 600.00 |
BN En cours de production de biens | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 412.00 | 63 855.00 | 147 557.00 | 211 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
DH Report à nouveau | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32.00 | | | -32.00 |
DL TOTAL (I) | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 085.00 | | 23 394.00 | 107 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 879.00 | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 125 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 892.00 | | 23 394.00 | 86 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 509.00 | 10 347.00 | | 53 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 509.00 | 10 347.00 | | 53 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 544.00 | 8 662.00 | 29 882.00 | 38 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 403.00 | 39 559.00 | 844.00 | 40 403.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 780.00 | 45 898.00 | 29 882.00 | 75 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 428.00 | | | 74 428.00 |