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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 738.00 | 70 474.00 | 6 264.00 | 76 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 507.00 | 69 881.00 | 13 626.00 | 83 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 644.00 | 141 753.00 | 19 891.00 | 161 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 847.00 | 579.00 | 292 267.00 | 292 847.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CF Disponibilités | 432 401.00 | | 432 401.00 | 432 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 469.00 | 579.00 | 810 889.00 | 811 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 112.00 | 142 333.00 | 830 780.00 | 973 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 5 939.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 246 505.00 | 255 428.00 | | 246 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 411.00 | 123 239.00 | | 177 411.00 |
DL TOTAL (I) | 576 016.00 | 524 605.00 | | 576 016.00 |
DP Provisions pour risques | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 480.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | 42 179.00 | | 37 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 315.00 | 113 434.00 | | 149 315.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 28 966.00 | | 3 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 102.00 | 185 643.00 | | 207 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 780.00 | 757 910.00 | | 830 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 102.00 | 185 643.00 | | 207 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 480.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 161 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 160 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 460.00 | | | 160 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UX Autres créances clients | 292 036.00 | 292 036.00 | | 292 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 163.00 | 310 163.00 | | 310 163.00 |
VW T.V.A. | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 102.00 | 207 102.00 | | 207 102.00 |