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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 8 288.00 | 2 202.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 466.00 | 226.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 822.00 | 10 063.00 | 48 759.00 | 58 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BN En cours de production de biens | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 208.00 | 10 063.00 | 101 145.00 | 111 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DH Report à nouveau | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DL TOTAL (I) | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 859.00 | 1 963.00 | | 56 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 221.00 | 1 963.00 | | 10 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 605.00 | 1 458.00 | | 8 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297.00 | 1 458.00 | | 8 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 841.00 | 32 511.00 | 330.00 | 32 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |