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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 115 686.00 | 104 805.00 | 10 880.00 | 115 686.00 |
AP Constructions | 160 171.00 | 113 595.00 | 46 575.00 | 160 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 126.00 | 544 163.00 | 169 962.00 | 714 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 597.00 | 1 187 315.00 | 845 281.00 | 2 032 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 580.00 | 1 949 880.00 | 1 104 700.00 | 3 054 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 013.00 | | 218 013.00 | 218 013.00 |
BN En cours de production de biens | 177 868.00 | | 177 868.00 | 177 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 153.00 | 20 682.00 | 1 944 471.00 | 1 965 153.00 |
BZ Autres créances | 464 332.00 | | 464 332.00 | 464 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 438 717.00 | | 438 717.00 | 438 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 477.00 | 20 682.00 | 3 356 795.00 | 3 377 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 058.00 | 1 970 563.00 | 4 461 495.00 | 6 432 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 170.00 | | | 1 663 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 583.00 | | | 2 017 583.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 520.00 | | | 660 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 565.00 | | | 1 186 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 671.00 | | | 526 671.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 411.00 | | | 2 439 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 495.00 | | | 4 461 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 117.00 | | | 2 090 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
FG Production vendue services | 9 170 383.00 | | 9 170 383.00 | 9 170 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 276 306.00 | | 9 276 306.00 | 9 276 306.00 |
FM Production stockée | | | -18 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 485 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 896.00 | | | 9 578 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 149.00 | | | 9 458 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 295.00 | | | 424 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 175.00 | | 418 719.00 | 2 675 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 313.00 | 3 054 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 313.00 | 3 022 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 175.00 | | 418 719.00 | 2 643 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 961.00 | 394 490.00 | 30 376.00 | 1 480 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 961.00 | 394 490.00 | 30 376.00 | 1 480 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 4 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
6T Sur comptes clients | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 488.00 | 4 500.00 | 75 000.00 | 200 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 565.00 | 1 186 565.00 | | 1 186 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 518.00 | 158 518.00 | | 158 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 225.00 | 1 922 225.00 | | 1 922 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VB T. V. A. | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VC Groupe et associés | 421 097.00 | 421 097.00 | | 421 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 520.00 | 319 795.00 | 340 724.00 | 660 520.00 |
VI Groupe et associés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 560.00 | | | 328 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 956.00 | | | 310 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 878.00 | 2 462 878.00 | 2 000.00 | 2 464 878.00 |
VW T.V.A. | 255 621.00 | 255 621.00 | | 255 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 842.00 | 2 090 117.00 | 340 724.00 | 2 430 842.00 |