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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 434.00 | 9 665.00 | 4 769.00 | 14 434.00 |
AH Fonds commercial | 158 822.00 | | 158 822.00 | 158 822.00 |
AP Constructions | 163 133.00 | 101 106.00 | 62 027.00 | 163 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 687.00 | 49 315.00 | 17 372.00 | 66 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 773.00 | 117 377.00 | 39 396.00 | 156 773.00 |
BF Prêts | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 082.00 | 277 463.00 | 402 618.00 | 680 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724 685.00 | | 1 724 685.00 | 1 724 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589 256.00 | 30 173.00 | 6 559 083.00 | 6 589 256.00 |
BZ Autres créances | 541 874.00 | | 541 874.00 | 541 874.00 |
CF Disponibilités | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 858.00 | 30 173.00 | 8 875 685.00 | 8 905 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 939.00 | 307 636.00 | 9 278 303.00 | 9 585 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 616.00 | 355 483.00 | | 562 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 488.00 | 207 133.00 | | 259 488.00 |
DL TOTAL (I) | 949 328.00 | 689 840.00 | | 949 328.00 |
DN Avances conditionnées | 362 994.00 | 369 906.00 | | 362 994.00 |
DO TOTAL (II) | 362 994.00 | 369 906.00 | | 362 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 511.00 | 2 107 623.00 | | 1 727 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 3 548.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 645.00 | 2 356 121.00 | | 3 959 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 599.00 | 1 341 962.00 | | 1 711 599.00 |
EA Autres dettes | 561 346.00 | 68 950.00 | | 561 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965 981.00 | 5 878 204.00 | | 7 965 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 278 303.00 | 6 937 950.00 | | 9 278 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 929 085.00 | 5 878 204.00 | | 6 929 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 670.00 | 797 410.00 | | 601 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 851 627.00 | | 12 851 627.00 | 12 851 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 851 627.00 | | 12 851 627.00 | 12 851 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 949 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 686 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 224.00 | |
GE Autres charges | | | 77 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 521 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 394.00 | 17 435.00 | | 35 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 340.00 | 1 728.00 | | 14 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 340.00 | 11 311.00 | | 14 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 129.00 | 995.00 | | 8 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129.00 | 1 219.00 | | 8 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 211.00 | 10 092.00 | | 6 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 861.00 | 81 380.00 | | 89 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 964 174.00 | 9 307 779.00 | | 12 964 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 704 686.00 | 9 100 645.00 | | 12 704 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 488.00 | 207 133.00 | | 259 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 065.00 | 75 022.00 | | 58 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 758.00 | | 30 072.00 | 661 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 748.00 | 680 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 748.00 | 386 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 256.00 | | | 173 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 269.00 | | 28 072.00 | 370 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 233.00 | | 2 000.00 | 118 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 981.00 | 41 224.00 | 11 748.00 | 247 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 2 664.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 980.00 | 38 560.00 | 11 748.00 | 240 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 682.00 | | 49 509.00 | 79 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 682.00 | | 49 509.00 | 79 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 682.00 | | 49 509.00 | 79 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 876.00 | 75 000.00 | 38 876.00 | 113 876.00 |
UX Autres créances clients | 6 464 454.00 | 6 464 454.00 | | 6 464 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VB T. V. A. | 253 857.00 | 253 857.00 | | 253 857.00 |
VC Groupe et associés | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260 192.00 | 7 221 316.00 | 38 876.00 | 7 260 192.00 |