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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 15 581.00 | 3 227.00 | 18 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 396.00 | 28 080.00 | 2 316.00 | 30 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 911.00 | 211 984.00 | 6 927.00 | 218 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 423.00 | 192 673.00 | 114 750.00 | 307 423.00 |
BZ Autres créances | 129 183.00 | 92 229.00 | 36 954.00 | 129 183.00 |
CF Disponibilités | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 063.00 | 284 902.00 | 157 161.00 | 442 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 975.00 | 496 887.00 | 164 088.00 | 660 975.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
DH Report à nouveau | -625 143.00 | -633 689.00 | | -625 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 891.00 | 8 547.00 | | 7 891.00 |
DL TOTAL (I) | -364 814.00 | -372 706.00 | | -364 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 776.00 | 231 776.00 | | 231 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 388.00 | 196 475.00 | | 203 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 411.00 | 79 126.00 | | 83 411.00 |
EA Autres dettes | 10 328.00 | 34 361.00 | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 902.00 | 541 737.00 | | 528 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 088.00 | 169 031.00 | | 164 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 514.00 | | 152 514.00 | 152 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 514.00 | | 152 514.00 | 152 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 5 245.00 | | 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 29 349.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 36 119.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 41 095.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -11 746.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 382.00 | 183 604.00 | | 154 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 491.00 | 175 057.00 | | 146 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 891.00 | 8 547.00 | | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 006.00 | 1 979.00 | | 43 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 563.00 | 18.00 | | 15 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 443.00 | 1 961.00 | | 27 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 902.00 | | | 284 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 902.00 | | | 451 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 902.00 | | | 451 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 776.00 | 231 776.00 | | 231 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 388.00 | 203 388.00 | | 203 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 129.00 | 438 129.00 | | 438 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 513.00 | 438 129.00 | 1 383.00 | 439 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 902.00 | 528 902.00 | | 528 902.00 |