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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 612.00 | 5 227.00 | 15 385.00 | 20 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 4 854.00 | 17 123.00 | 21 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 134.00 | 10 081.00 | 309 053.00 | 319 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CF Disponibilités | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 041.00 | 10 081.00 | 418 960.00 | 429 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DH Report à nouveau | -3 459.00 | | | -3 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
DL TOTAL (I) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 923.00 | | | 248 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 547.00 | | | 388 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 960.00 | | | 418 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 472.00 | 6 661.00 | | 312 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 180.00 | | | 188 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 927.00 | 6 661.00 | | 120 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | 7 415.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 7 415.00 | | 2 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
YW Taxe professionnelle | -52.00 | | | -52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 229.00 | | | 138 229.00 |