| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 22 130.00 | 5 370.00 | 16 760.00 | 22 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 643.00 | 130 977.00 | 70 666.00 | 201 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 463.00 | 493 485.00 | 246 978.00 | 740 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 246.00 | 639 643.00 | 349 603.00 | 989 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 606.00 | | 327 606.00 | 327 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724 431.00 | 184 629.00 | 4 539 802.00 | 4 724 431.00 |
BZ Autres créances | 3 016 681.00 | | 3 016 681.00 | 3 016 681.00 |
CF Disponibilités | 388 269.00 | | 388 269.00 | 388 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 473 204.00 | 184 629.00 | 8 288 575.00 | 8 473 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 450.00 | 824 272.00 | 8 638 178.00 | 9 462 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 296.00 | 901 467.00 | | 2 970 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 755.00 | 2 068 830.00 | | 1 278 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 051.00 | 3 025 297.00 | | 4 304 051.00 |
DP Provisions pour risques | 257 147.00 | 200 000.00 | | 257 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 147.00 | 200 000.00 | | 257 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 092.00 | 49 989.00 | | 23 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 549.00 | 1 389 729.00 | | 1 410 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 531.00 | 1 580 512.00 | | 2 151 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 229.00 | 398 974.00 | | 427 229.00 |
EA Autres dettes | 26 776.00 | 120 909.00 | | 26 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 980.00 | 3 540 113.00 | | 4 076 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 178.00 | 6 765 410.00 | | 8 638 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 743.00 | 3 540 113.00 | | 4 065 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410 549.00 | | | 1 410 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
FD Production vendue biens | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
FG Production vendue services | 14 825 351.00 | | 14 825 351.00 | 14 825 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 861 027.00 | | 14 861 027.00 | 14 861 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 892 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 899 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 944.00 | |
GE Autres charges | | | 16 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 153 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 040.00 | 29 283.00 | | 206 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 201.00 | 16 882.00 | | 211 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | 43 217.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 793.00 | 60 099.00 | | 213 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 753.00 | -30 816.00 | | -7 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 390.00 | 806 140.00 | | 462 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 109 920.00 | 13 092 265.00 | | 15 109 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 831 165.00 | 11 023 435.00 | | 13 831 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 755.00 | 2 068 830.00 | | 1 278 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 694.00 | | 121 577.00 | 890 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 025.00 | 989 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 966 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 584.00 | | 119 552.00 | 867 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 2 025.00 | 13 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 781.00 | 117 269.00 | 18 408.00 | 540 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 971.00 | 117 269.00 | 18 408.00 | 530 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 257 147.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 136.00 | 50 944.00 | 1 450.00 | 135 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 136.00 | 50 944.00 | 1 450.00 | 135 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 136.00 | 308 091.00 | 201 450.00 | 335 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 091.00 | 1 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 531.00 | 2 151 531.00 | | 2 151 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 529 401.00 | 4 529 401.00 | | 4 529 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
VB T. V. A. | 185 366.00 | 185 366.00 | | 185 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 537 255.00 | 2 537 255.00 | | 2 537 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 092.00 | 11 855.00 | 11 237.00 | 23 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 549.00 | 1 410 549.00 | | 1 410 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 370.00 | 273 370.00 | | 273 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770 629.00 | 7 757 329.00 | 13 300.00 | 7 770 629.00 |
VW T.V.A. | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 980.00 | 4 065 743.00 | 11 237.00 | 4 076 980.00 |