| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 1 418.00 | 4 531.00 | 5 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 304.00 | 4 692.00 | 4 611.00 | 9 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 949.00 | 4 692.00 | 27 256.00 | 31 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 690.00 | -39 837.00 | | -24 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | 15 146.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | -13 243.00 | -17 690.00 | | -13 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355.00 | 287.00 | | 4 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 29.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | 6 443.00 | | 16 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 5 628.00 | | 5 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 19 825.00 | | 12 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 499.00 | 35 064.00 | | 40 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 256.00 | 17 374.00 | | 27 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 908.00 | 35 064.00 | | 38 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 287.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 99 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 849.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 42 355.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 44 204.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 34 454.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 603.00 | 137 267.00 | | 99 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 156.00 | 122 121.00 | | 95 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | 15 146.00 | | 4 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486.00 | | 5 416.00 | 6 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 9 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 9 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | 5 416.00 | 6 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 1 035.00 | 2 158.00 | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 1 035.00 | 2 158.00 | 5 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 297.00 | 2 705.00 | 1 591.00 | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 499.00 | 38 908.00 | 1 591.00 | 40 499.00 |