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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 649 268.00 | | 2 649 268.00 | 2 649 268.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 717.00 | | 2 649 717.00 | 2 649 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 717.00 | | 2 649 717.00 | 2 649 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 216 117.00 | | | 2 216 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 827.00 | | | 2 268 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 162.00 | | | 380 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 717.00 | | | 2 649 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 640 213.00 | 2 640 213.00 | | 2 640 213.00 |
VI Groupe et associés | 380 162.00 | 380 162.00 | | 380 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 268.00 | 2 649 268.00 | | 2 649 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 890.00 | 380 890.00 | | 380 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
ST Autres comptes | 118.00 | | | 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325.00 | | | 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 398.00 | | | 2 398.00 |