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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 597.00 | 40 520.00 | 3 076.00 | 43 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 218.00 | | 1 169 218.00 | 1 169 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 828.00 | 219 121.00 | 51 707.00 | 270 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 700.00 | | 414 700.00 | 414 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 095.00 | 260 221.00 | 1 674 874.00 | 1 935 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 261.00 | 2 324.00 | 21 937.00 | 24 261.00 |
BZ Autres créances | 392 020.00 | | 392 020.00 | 392 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 891.00 | | 765 891.00 | 765 891.00 |
CF Disponibilités | 19 061 609.00 | | 19 061 609.00 | 19 061 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 245 372.00 | 2 324.00 | 20 243 048.00 | 20 245 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 180 467.00 | 262 545.00 | 21 917 922.00 | 22 180 467.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | 580.00 | 2 429.00 | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282.00 | 3 785.00 | | 3 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 2 972 779.00 | 2 711 505.00 | | 2 972 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 178.00 | 554 595.00 | | 487 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 820.00 | 3 270 466.00 | | 3 463 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 500.00 | 22 500.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 22 500.00 | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 722 136.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 240.00 | 43 502.00 | | 184 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 054.00 | 2 080 603.00 | | 2 038 054.00 |
EA Autres dettes | 16 148 711.00 | 12 240 750.00 | | 16 148 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 371 602.00 | 15 086 992.00 | | 18 371 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 917 922.00 | 18 379 958.00 | | 21 917 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 822 953.00 | | 4 822 953.00 | 4 822 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 953.00 | | 4 822 953.00 | 4 822 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 25.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 25.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 92.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 95.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | -70.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 747.00 | 184 050.00 | | 201 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 832.00 | 4 963 891.00 | | 5 016 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 653.00 | 4 409 296.00 | | 4 529 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 178.00 | 554 595.00 | | 487 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 815.00 | | 27 279.00 | 1 907 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 019.00 | | 3 796.00 | 1 209 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 849.00 | | 12 979.00 | 257 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 947.00 | | 10 504.00 | 440 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 578.00 | 24 063.00 | | 235 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 787.00 | 2 733.00 | | 37 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 791.00 | 21 330.00 | | 197 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 60 000.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 2 324.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | 62 324.00 | | 23 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 534.00 | 1 332 534.00 | | 1 332 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 805.00 | 583 805.00 | | 583 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148 711.00 | 16 148 711.00 | | 16 148 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 700.00 | | 414 700.00 | 414 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
UX Autres créances clients | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VB T. V. A. | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VP Divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 139.00 | 261 139.00 | | 261 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 316.00 | 417 873.00 | 448 443.00 | 866 316.00 |
VW T.V.A. | 108 638.00 | 108 638.00 | | 108 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 371 602.00 | 18 371 602.00 | | 18 371 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 425.00 | 65 949.00 | | 90 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 883.00 | 82 184.00 | | 65 883.00 |
ST Autres comptes | 608 508.00 | 611 825.00 | | 608 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 619.00 | 169 894.00 | | 166 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | -1 821.00 | 982.00 | | -1 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 760.00 | 3 091.00 | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 871.00 | 28 936.00 | | 38 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 296.00 | 94 885.00 | | 129 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 694.00 | 10 043 043.00 | | 1 060 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 410.00 | 201 078.00 | | 205 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 949.00 | 867 976.00 | | 840 949.00 |