| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 571.00 | 216 418.00 | 64 153.00 | 280 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 680.00 | 138 041.00 | 24 639.00 | 162 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 637.00 | 2 291 127.00 | 92 510.00 | 2 383 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 243.00 | | 2 442 243.00 | 2 442 243.00 |
BZ Autres créances | 431 103.00 | | 431 103.00 | 431 103.00 |
CF Disponibilités | 2 532 624.00 | | 2 532 624.00 | 2 532 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 013.00 | | 5 427 013.00 | 5 427 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 810 649.00 | 2 291 127.00 | 5 519 522.00 | 7 810 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 878 094.00 | 1 876 430.00 | 1 664.00 | 1 878 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 299.00 | 993 497.00 | | 1 128 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 092.00 | 284 802.00 | | 493 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 017.00 | 1 353 924.00 | | 1 697 017.00 |
DN Avances conditionnées | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
DO TOTAL (II) | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 083.00 | 1 100 378.00 | | 841 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 8 376.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 856.00 | 137 531.00 | | 35 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 930.00 | 250 080.00 | | 876 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 567.00 | 801 330.00 | | 852 567.00 |
EA Autres dettes | 128 641.00 | 26 349.00 | | 128 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 608.00 | 490 541.00 | | 961 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 148.00 | 2 814 585.00 | | 3 697 148.00 |
ED (V) | | 12 450.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 522.00 | 4 293 816.00 | | 5 519 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 493.00 | | 91 144.00 | 2 292 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 938 332.00 | | | 1 938 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 938 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 861.00 | | 71 710.00 | 208 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 245.00 | | 19 434.00 | 143 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 237.00 | 32 890.00 | | 2 258 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931 106.00 | 5 563.00 | | 1 931 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 142.00 | 16 277.00 | | 200 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 990.00 | 11 050.00 | | 126 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 930.00 | 876 930.00 | | 876 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 608.00 | 961 608.00 | | 961 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 243.00 | 2 442 243.00 | | 2 442 243.00 |
VB T. V. A. | 178 107.00 | 178 107.00 | | 178 107.00 |
VC Groupe et associés | 203 685.00 | 203 685.00 | | 203 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 083.00 | 243 361.00 | 597 721.00 | 841 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 296.00 | | | 259 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 286.00 | 2 896 286.00 | | 2 896 286.00 |
VW T.V.A. | 509 976.00 | 509 976.00 | | 509 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 292.00 | 3 063 571.00 | 597 721.00 | 3 661 292.00 |