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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 22.00 | 618.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 235.00 | 27 544.00 | 2 690.00 | 30 235.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 920.00 | 27 566.00 | 3 354.00 | 30 920.00 |
060 Stock marchandises | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
110 Total général Actif | 90 803.00 | 27 566.00 | 63 236.00 | 90 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 129.00 | 130 929.00 | | 98 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 256.00 | 130 202.00 | | 136 256.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 2 393.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 522.00 | 263 524.00 | | 234 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 784.00 | 103 888.00 | | 83 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -1 941.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 70 611.00 | 70 134.00 | | 70 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | 7 160.00 | | 5 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 350.00 | 63 753.00 | | 63 350.00 |
252 Charges sociales | 7 963.00 | 17 388.00 | | 7 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 597.00 | 2 656.00 | | 1 597.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 305.00 | 263 042.00 | | 233 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 217.00 | 482.00 | | 1 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469.00 | 393.00 | | 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |