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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 616 814.00 | | 1 616 814.00 | 1 616 814.00 |
AP Constructions | 4 271 495.00 | 1 651 731.00 | 2 619 764.00 | 4 271 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 212.00 | 2 143 445.00 | 387 767.00 | 2 531 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 419 715.00 | 3 795 176.00 | 4 624 539.00 | 8 419 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 896.00 | | 740 896.00 | 740 896.00 |
BZ Autres créances | 1 138 352.00 | | 1 138 352.00 | 1 138 352.00 |
CF Disponibilités | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 890.00 | | 1 970 890.00 | 1 970 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 604.00 | 3 795 176.00 | 6 595 428.00 | 10 390 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
DH Report à nouveau | -8 645 910.00 | -7 293 358.00 | | -8 645 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 335.00 | -1 352 551.00 | | -508 335.00 |
DK Provisions réglementées | 2 030 901.00 | 2 243 157.00 | | 2 030 901.00 |
DL TOTAL (I) | -7 029 549.00 | -6 308 958.00 | | -7 029 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178 732.00 | 5 181 581.00 | | 5 178 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679 181.00 | 6 307 389.00 | | 6 679 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 725.00 | 1 050 746.00 | | 1 070 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 081.00 | 123 253.00 | | 171 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 198.00 | 10 824.00 | | 33 198.00 |
EA Autres dettes | 492 062.00 | 474 610.00 | | 492 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 624 978.00 | 13 148 402.00 | | 13 624 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 428.00 | 6 839 444.00 | | 6 595 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 799.00 | -14 670.00 | 900 129.00 | 914 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 799.00 | -14 670.00 | 900 129.00 | 914 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 239.00 | 1 054 970.00 | | 1 450 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 574.00 | 2 407 521.00 | | 1 958 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 335.00 | -1 352 551.00 | | -508 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 335 107.00 | | 84 608.00 | 8 335 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 419 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 419 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 334 914.00 | | 84 608.00 | 8 334 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 376.00 | 851 800.00 | | 2 943 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 376.00 | 851 800.00 | | 2 943 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 243 157.00 | | 212 256.00 | 2 243 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 157.00 | | 212 256.00 | 2 243 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 725.00 | 1 070 725.00 | | 1 070 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 062.00 | 492 062.00 | | 492 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 740 896.00 | | | 740 896.00 |
VB T. V. A. | 200 911.00 | | | 200 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178 732.00 | 5 178 732.00 | | 5 178 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 533 627.00 | 6 533 627.00 | | 6 533 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 441.00 | | | 937 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 580.00 | 1 885 387.00 | 193.00 | 1 885 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 624 978.00 | 13 479 424.00 | 145 553.00 | 13 624 978.00 |