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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
AP Constructions | 7 700 000.00 | 2 003 959.00 | 5 696 040.00 | 7 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | 2 003 959.00 | 8 996 040.00 | 11 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 372.00 | 5 431.00 | 4 940.00 | 10 372.00 |
BZ Autres créances | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CF Disponibilités | 456 834.00 | | 456 834.00 | 456 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 051.00 | 5 431.00 | 515 620.00 | 521 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 571 613.00 | 2 009 390.00 | 9 562 222.00 | 11 571 613.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 478 731.00 | 2 478 731.00 | | 2 478 731.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 802.00 | -2 003 443.00 | | -1 992 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 791.00 | 10 641.00 | | -52 791.00 |
DL TOTAL (I) | 470 137.00 | 522 928.00 | | 470 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 467 953.00 | 5 613 255.00 | | 5 467 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 231.00 | 3 456 101.00 | | 3 446 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 194.00 | 66 428.00 | | 97 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 29 418.00 | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 893.00 | 3 226.00 | | 33 893.00 |
EA Autres dettes | 19 559.00 | 14 138.00 | | 19 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 092 085.00 | 9 182 568.00 | | 9 092 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 562 222.00 | 9 705 497.00 | | 9 562 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 446 231.00 | | | 3 446 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 251.00 | | 919 251.00 | 919 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 251.00 | | 919 251.00 | 919 251.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 251.00 | 1 038 532.00 | | 919 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 042.00 | 1 027 890.00 | | 972 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 791.00 | 10 641.00 | | -52 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 212.00 | 249 747.00 | | 1 754 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 212.00 | 249 747.00 | | 1 754 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 399 439.00 | 11 022.00 | | 3 399 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 467 953.00 | 147 862.00 | 617 958.00 | 5 467 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VW T.V.A. | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 948 098.00 | 239 591.00 | 617 958.00 | 8 948 098.00 |