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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 318.00 | | 205 318.00 | 205 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 604.00 | 9 498.00 | 23 106.00 | 32 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 828.00 | 22 669.00 | 14 159.00 | 36 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 283.00 | 32 167.00 | 278 115.00 | 310 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 703.00 | | 180 703.00 | 180 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 986.00 | 32 167.00 | 458 818.00 | 490 986.00 |
CU Autres participations | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 178.00 | 340 911.00 | | 280 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | 1 267.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 292 623.00 | 353 178.00 | | 292 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 35.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 514.00 | 4 049.00 | | 21 514.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 3 198.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 195.00 | 7 281.00 | | 166 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 818.00 | 360 460.00 | | 458 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 195.00 | 7 281.00 | | 71 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 340.00 | | 444 340.00 | 444 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 340.00 | | 444 340.00 | 444 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 323.00 | 413 465.00 | | 465 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 877.00 | 412 199.00 | | 463 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445.00 | 1 266.00 | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 667.00 | | 56 980.00 | 254 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 310 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 69 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 318.00 | | | 205 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 817.00 | | 38 980.00 | 31 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | 18 000.00 | 17 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 200.00 | 8 331.00 | 1 363.00 | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 8 331.00 | 1 363.00 | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 195.00 | 71 195.00 | 95 000.00 | 166 195.00 |