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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AP Constructions | 254 107.00 | 114 313.00 | 139 794.00 | 254 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 560.00 | 14 046.00 | 4 514.00 | 18 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 519.00 | 5 086.00 | 3 432.00 | 8 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 082.00 | 133 446.00 | 1 286 636.00 | 1 420 082.00 |
BT Marchandises | 280 850.00 | | 280 850.00 | 280 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
BZ Autres créances | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
CF Disponibilités | 455 953.00 | | 455 953.00 | 455 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 722.00 | | 900 722.00 | 900 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 805.00 | 133 446.00 | 2 187 359.00 | 2 320 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 700 693.00 | | | 700 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
DL TOTAL (I) | 913 105.00 | | | 913 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 572.00 | | | 648 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 309.00 | | | 254 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 542.00 | | | 239 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 254.00 | | | 1 274 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 359.00 | | | 2 187 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 246.00 | | | 753 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 309.00 | | | 254 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 075.00 | | 10 007.00 | 1 410 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 185.00 | | | 281 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | 10 007.00 | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 332.00 | 29 114.00 | 133 446.00 | 104 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 332.00 | 29 114.00 | 133 446.00 | 104 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 542.00 | 239 542.00 | | 239 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 572.00 | 127 564.00 | 513 651.00 | 648 572.00 |
VI Groupe et associés | 254 469.00 | 254 469.00 | | 254 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 369.00 | 163 919.00 | 11 450.00 | 175 369.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 254.00 | 753 246.00 | 513 651.00 | 1 274 254.00 |