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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 945.00 | 53 778.00 | 14 167.00 | 67 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 023.00 | 308 508.00 | 162 516.00 | 471 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 575.00 | 362 440.00 | 498 136.00 | 860 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 124.00 | 16 191.00 | 976 933.00 | 993 124.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 500.00 | 16 191.00 | 1 031 309.00 | 1 047 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 075.00 | 378 630.00 | 1 529 445.00 | 1 908 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 647.00 | 248 229.00 | | 101 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 845.00 | 3 418.00 | | 33 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 517.00 | 10 986.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 159 509.00 | 279 133.00 | | 159 509.00 |
DP Provisions pour risques | 29 126.00 | 20 707.00 | | 29 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 126.00 | 20 707.00 | | 29 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 103.00 | 579 372.00 | | 552 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 818.00 | 9 845.00 | | 78 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 402.00 | 355 642.00 | | 386 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 240.00 | 209 688.00 | | 308 240.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | 15 010.00 | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 810.00 | 1 169 557.00 | | 1 340 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 445.00 | 1 469 397.00 | | 1 529 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 684.00 | 1 047 490.00 | | 958 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 196.00 | | 29 079.00 | 907 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 700.00 | 860 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 500.00 | 538 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 153.00 | | | 310 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 590.00 | | 25 879.00 | 587 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453.00 | | 3 200.00 | 9 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 407.00 | 65 845.00 | 32 812.00 | 329 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 254.00 | 65 845.00 | 32 812.00 | 329 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 707.00 | 29 126.00 | 20 707.00 | 20 707.00 |
6T Sur comptes clients | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 898.00 | 29 126.00 | 20 707.00 | 36 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 126.00 | 20 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 402.00 | 386 402.00 | | 386 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 978 490.00 | 978 490.00 | | 978 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 692.00 | 155 566.00 | 380 459.00 | 537 692.00 |
VI Groupe et associés | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 028.00 | 985 441.00 | 23 587.00 | 1 009 028.00 |
VW T.V.A. | 209 853.00 | 209 853.00 | | 209 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 810.00 | 958 684.00 | 380 459.00 | 1 340 810.00 |