| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 355.00 | 183 355.00 | 210 000.00 | 393 355.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 603 926.00 | 910 027.00 | 693 899.00 | 1 603 926.00 |
AP Constructions | 10 221 414.00 | 6 338 928.00 | 3 882 486.00 | 10 221 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 636 802.00 | 21 059 027.00 | 10 577 775.00 | 31 636 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 070.00 | 829 384.00 | 538 686.00 | 1 368 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 853 826.00 | | 2 853 826.00 | 2 853 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 011 461.00 | 29 320 720.00 | 22 690 741.00 | 52 011 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237 879.00 | 342 171.00 | 3 895 708.00 | 4 237 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 137 474.00 | 19 748.00 | 1 117 726.00 | 1 137 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 370.00 | | 260 370.00 | 260 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 401 597.00 | 18 862.00 | 8 382 735.00 | 8 401 597.00 |
BZ Autres créances | 7 275 315.00 | | 7 275 315.00 | 7 275 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 828 938.00 | | 18 828 938.00 | 18 828 938.00 |
CF Disponibilités | 3 810 649.00 | | 3 810 649.00 | 3 810 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 996 473.00 | 380 781.00 | 43 615 691.00 | 43 996 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 025 687.00 | 29 701 501.00 | 66 324 186.00 | 96 025 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
CU Autres participations | 3 906 085.00 | | 3 906 085.00 | 3 906 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 972 400.00 | 17 972 400.00 | | 17 972 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180 230.00 | 923 474.00 | | 1 180 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 694 770.00 | 1 694 770.00 | | 1 694 770.00 |
DG Autres réserves | 19 972 627.00 | 15 094 259.00 | | 19 972 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485 098.00 | 5 135 125.00 | | 6 485 098.00 |
DK Provisions réglementées | 2 067 959.00 | 2 068 207.00 | | 2 067 959.00 |
DL TOTAL (I) | 49 373 085.00 | 42 888 235.00 | | 49 373 085.00 |
DP Provisions pour risques | 182 467.00 | 64 346.00 | | 182 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 001.00 | 5 900.00 | | 88 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 468.00 | 70 246.00 | | 270 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464 966.00 | 11 489 320.00 | | 9 464 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 547.00 | 3 237 654.00 | | 4 195 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 103.00 | 1 706 119.00 | | 1 525 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 457.00 | 2 676 347.00 | | 1 387 457.00 |
EA Autres dettes | 101 619.00 | 86 085.00 | | 101 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 680 558.00 | 19 228 516.00 | | 16 680 558.00 |
ED (V) | 76.00 | 17 942.00 | | 76.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 324 186.00 | 62 204 938.00 | | 66 324 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 254 921.00 | 9 766 818.00 | | 9 254 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 892.00 | 39 458.00 | 257 350.00 | 217 892.00 |
FD Production vendue biens | 19 049 372.00 | 18 485 551.00 | 37 534 923.00 | 19 049 372.00 |
FG Production vendue services | 174 474.00 | 519 926.00 | 694 400.00 | 174 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 441 738.00 | 19 044 935.00 | 38 486 673.00 | 19 441 738.00 |
FM Production stockée | | | -125 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 855 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 202 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 230 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 366 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 488 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 551 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 710.00 | 60 771.00 | | 35 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 270.00 | 595 500.00 | | 112 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 148.00 | 267 657.00 | | 215 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 128.00 | 923 929.00 | | 363 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 768.00 | 112 169.00 | | 224 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 119.00 | 420 880.00 | | 175 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 166.00 | 155 861.00 | | 276 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 054.00 | 688 910.00 | | 676 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 926.00 | 235 018.00 | | -312 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 302.00 | 327 269.00 | | 331 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422 580.00 | 2 055 402.00 | | 2 422 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 746 016.00 | 36 613 763.00 | | 40 746 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 260 918.00 | 31 478 638.00 | | 34 260 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 485 098.00 | 5 135 125.00 | | 6 485 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 232 264.00 | | 8 613 295.00 | 46 232 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 956.00 | 3 911 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 603.00 | 2 110 495.00 | 52 011 461.00 | 723 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723 603.00 | 2 038 539.00 | 47 684 038.00 | 723 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 222.00 | | | 416 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 894 455.00 | | 8 551 724.00 | 41 894 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921 586.00 | | 61 571.00 | 3 921 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 644 277.00 | 3 618 590.00 | 1 942 148.00 | 27 644 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 527.00 | 72 827.00 | | 110 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 533 750.00 | 3 545 762.00 | 1 942 148.00 | 27 533 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 068 207.00 | 187 065.00 | 187 313.00 | 2 068 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 246.00 | 264 568.00 | 64 346.00 | 70 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 934.00 | 33 985.00 | | 327 934.00 |
6T Sur comptes clients | 112 096.00 | 7 431.00 | 100 664.00 | 112 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 301.00 | 41 416.00 | 192 935.00 | 532 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670 754.00 | 493 049.00 | 444 594.00 | 2 670 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 416.00 | 136 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 467.00 | 72 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 166.00 | 215 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 547.00 | 4 195 547.00 | | 4 195 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 020.00 | 665 020.00 | | 665 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 530.00 | 608 530.00 | | 608 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 457.00 | 1 387 457.00 | | 1 387 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 8 372 723.00 | 8 372 723.00 | | 8 372 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VB T. V. A. | 132 243.00 | 132 243.00 | | 132 243.00 |
VC Groupe et associés | 7 020 239.00 | 7 020 239.00 | | 7 020 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 461 699.00 | 2 036 062.00 | 6 751 640.00 | 9 461 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024 607.00 | | | 2 024 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 382.00 | 106 382.00 | | 106 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 726 179.00 | 15 726 179.00 | | 15 726 179.00 |
VW T.V.A. | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 680 558.00 | 9 254 921.00 | 6 751 640.00 | 16 680 558.00 |