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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 652.00 | 75 390.00 | 12 262.00 | 87 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 487.00 | 334 317.00 | 57 170.00 | 391 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 139.00 | 409 707.00 | 983 432.00 | 1 393 139.00 |
BT Marchandises | 1 430 878.00 | 14 890.00 | 1 415 988.00 | 1 430 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104.00 | 4 961.00 | 1 142.00 | 6 104.00 |
BZ Autres créances | 968 266.00 | | 968 266.00 | 968 266.00 |
CF Disponibilités | 449 834.00 | | 449 834.00 | 449 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 458.00 | 19 851.00 | 2 878 606.00 | 2 898 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 597.00 | 429 559.00 | 3 862 038.00 | 4 291 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 300.00 | | | 1 308 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 335.00 | | | 497 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 256.00 | | | 1 907 256.00 |
DP Provisions pour risques | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 880.00 | | | 501 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 497.00 | | | 445 497.00 |
EA Autres dettes | 223 028.00 | | | 223 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 930.00 | | | 634 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 709.00 | | | 1 806 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 038.00 | | | 3 862 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 409.00 | | | 1 805 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 151 820.00 | | 9 151 820.00 | 9 151 820.00 |
FG Production vendue services | 397 399.00 | | 397 399.00 | 397 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 549 220.00 | | 9 549 220.00 | 9 549 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 653 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 829 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 380.00 | |
GE Autres charges | | | 39 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 434.00 | | | 209 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 127.00 | | | 9 699 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 201 792.00 | | | 9 201 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 335.00 | | | 497 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 709.00 | | 221.00 | 1 411 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 791.00 | 1 393 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 791.00 | 479 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 709.00 | | 221.00 | 497 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 533.00 | 36 965.00 | 18 791.00 | 391 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 533.00 | 36 965.00 | 18 791.00 | 391 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 180.00 | 92 116.00 | 83 223.00 | 139 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 753.00 | 14 890.00 | 14 753.00 | 14 753.00 |
6T Sur comptes clients | 5 143.00 | 3 585.00 | 3 767.00 | 5 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 896.00 | 18 475.00 | 18 519.00 | 19 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 076.00 | 110 591.00 | 101 742.00 | 159 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 591.00 | 101 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 880.00 | 501 880.00 | | 501 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 028.00 | 223 028.00 | | 223 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 930.00 | 634 930.00 | | 634 930.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VC Groupe et associés | 545 563.00 | | | 545 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 637.00 | | | 350 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 746.00 | 1 011 792.00 | 5 954.00 | 1 017 746.00 |
VW T.V.A. | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 709.00 | 1 805 409.00 | 1 300.00 | 1 806 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
ST Autres comptes | 562 131.00 | | | 562 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 924.00 | | | 608 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 427 233.00 | | | 427 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 923 696.00 | | | 1 923 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 593 724.00 | | | 1 593 724.00 |
ZE Dividendes | 372 123.00 | | | 372 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 253.00 | | | 1 644 253.00 |