| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 623.00 | 658.00 | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 2 185.00 | 1 969.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 437.00 | 2 808.00 | 124 628.00 | 127 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 325.00 | 2 808.00 | 139 516.00 | 142 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
DH Report à nouveau | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 516.00 | | | 139 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 364.00 | | 2 155.00 | 128 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 127 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 5 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | | 2 155.00 | 6 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449.00 | 441.00 | 3 082.00 | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 441.00 | 3 082.00 | 5 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |