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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 309.00 | 3 887.00 | 31 422.00 | 35 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 571.00 | 43 314.00 | 18 257.00 | 61 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 8 322.00 | 572.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 906.00 | 178 827.00 | 349 079.00 | 527 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 577.00 | 234 350.00 | 497 227.00 | 731 577.00 |
BT Marchandises | 4 121 501.00 | 46 600.00 | 4 074 901.00 | 4 121 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 140.00 | | 225 140.00 | 225 140.00 |
BZ Autres créances | 213 853.00 | | 213 853.00 | 213 853.00 |
CF Disponibilités | 169 083.00 | | 169 083.00 | 169 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 003.00 | 46 600.00 | 4 704 403.00 | 4 751 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 580.00 | 280 950.00 | 5 201 630.00 | 5 482 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -114 286.00 | | | -114 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 633.00 | 95 521.00 | | 34 633.00 |
DK Provisions réglementées | 16 804.00 | 20 919.00 | | 16 804.00 |
DL TOTAL (I) | 92 137.00 | 157 140.00 | | 92 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 194.00 | 58 910.00 | | 254 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042 860.00 | 3 046 781.00 | | 3 042 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 170.00 | 692 368.00 | | 718 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 535.00 | 812 090.00 | | 961 535.00 |
EA Autres dettes | 132 733.00 | 8 222.00 | | 132 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 493.00 | 4 618 371.00 | | 5 109 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 630.00 | 4 775 511.00 | | 5 201 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 390 842.00 | | 28 390 842.00 | 28 390 842.00 |
FG Production vendue services | 397 917.00 | | 397 917.00 | 397 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 788 759.00 | | 28 788 759.00 | 28 788 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 830 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 146 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 600.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 639 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | 1 104.00 | | 4 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 328.00 | 54 289.00 | | 89 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 906.00 | 59 508.00 | | 97 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989.00 | 1 415.00 | | 7 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 023.00 | 44 294.00 | | 80 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 011.00 | 45 709.00 | | 88 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 895.00 | 13 799.00 | | 9 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | 53 982.00 | | 13 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 930 270.00 | 25 844 876.00 | | 28 930 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 895 636.00 | 25 749 355.00 | | 28 895 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 633.00 | 95 521.00 | | 34 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 273.00 | | 338 951.00 | 553 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 309.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 366.00 | 97 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 647.00 | 731 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 281.00 | 536 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 488.00 | | 1 083.00 | 60 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 862.00 | | 267 219.00 | 404 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 924.00 | | 35 340.00 | 87 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 101.00 | 83 508.00 | 55 258.00 | 206 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 887.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 941.00 | 6 373.00 | | 36 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 160.00 | 73 247.00 | 55 258.00 | 169 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 919.00 | | 4 115.00 | 20 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 200.00 | 34 600.00 | 15 200.00 | 27 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 200.00 | 34 600.00 | 15 200.00 | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 119.00 | 34 600.00 | 19 315.00 | 48 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 600.00 | 15 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 042 860.00 | 92 860.00 | | 3 042 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 170.00 | 718 170.00 | | 718 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 971.00 | 248 971.00 | | 248 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 052.00 | 175 052.00 | | 175 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 733.00 | 132 733.00 | | 132 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
UX Autres créances clients | 225 140.00 | | | 225 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 194.00 | 254 194.00 | | 254 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 316.00 | 558 316.00 | | 558 316.00 |
VW T.V.A. | 446 958.00 | 446 958.00 | | 446 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 493.00 | 2 159 493.00 | | 5 109 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |