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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 489.00 | 34 281.00 | 30 208.00 | 64 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 139.00 | 35 931.00 | 30 208.00 | 66 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
072 Créances – Autres | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
084 Disponibilités | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
110 Total général Actif | 182 800.00 | 35 931.00 | 146 869.00 | 182 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 011.00 | 131 082.00 | | 131 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 625.00 | 128 731.00 | | 142 625.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 1 611.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 876.00 | 261 423.00 | | 273 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 095.00 | 38 833.00 | | 35 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 795.00 | 8 310.00 | | 8 795.00 |
242 Autres charges externes. | 97 690.00 | 101 665.00 | | 97 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 648.00 | 6 928.00 | | 8 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 949.00 | 89 376.00 | | 107 949.00 |
252 Charges sociales | 26 958.00 | 22 636.00 | | 26 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 910.00 | 5 530.00 | | 5 910.00 |
262 Autres charges | 1 205.00 | 5 477.00 | | 1 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 250.00 | 278 755.00 | | 292 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 374.00 | -17 331.00 | | -18 374.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 1 882.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 151.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 664.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 583.00 | -16 264.00 | | -18 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |