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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 312.00 | 234 508.00 | 5 804.00 | 240 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 237.00 | 575 015.00 | 124 222.00 | 699 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 429.00 | 809 523.00 | 187 906.00 | 997 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 075.00 | | 513 075.00 | 513 075.00 |
BZ Autres créances | 2 988 825.00 | | 2 988 825.00 | 2 988 825.00 |
CF Disponibilités | 116 655.00 | | 116 655.00 | 116 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 759.00 | | 3 642 759.00 | 3 642 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 189.00 | 809 523.00 | 3 830 665.00 | 4 640 189.00 |
CU Autres participations | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
DH Report à nouveau | -42 965.00 | | | -42 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 479.00 | -42 965.00 | | 76 479.00 |
DL TOTAL (I) | 124 066.00 | 47 587.00 | | 124 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 808.00 | 336 552.00 | | 210 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 305.00 | 158 102.00 | | 41 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 991.00 | 781 035.00 | | 3 304 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 822.00 | 273 940.00 | | 142 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 598.00 | 1 549 630.00 | | 3 706 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 665.00 | 1 597 217.00 | | 3 830 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 679 503.00 | | 8 679 503.00 | 8 679 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 503.00 | | 8 679 503.00 | 8 679 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 666 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 539.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 615 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -359.00 | | | -359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 990.00 | 7 634 734.00 | | 8 694 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 618 510.00 | 7 677 700.00 | | 8 618 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 479.00 | -42 965.00 | | 76 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 959.00 | | 12 469.00 | 984 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 079.00 | | 12 469.00 | 927 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 983.00 | 37 539.00 | | 771 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 983.00 | 37 539.00 | | 771 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 991.00 | 3 304 991.00 | | 3 304 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 513 075.00 | 513 075.00 | | 513 075.00 |
VB T. V. A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 107.00 | 2 964 107.00 | | 2 964 107.00 |
VI Groupe et associés | 210 808.00 | 210 808.00 | | 210 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 741.00 | 3 502 741.00 | | 3 502 741.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 293.00 | 3 665 293.00 | | 3 665 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |