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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 541.00 | 6 091.00 | 6 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 10 094.00 | 2 078.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 852.00 | 43 535.00 | 67 317.00 | 110 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 675.00 | 54 170.00 | 75 505.00 | 129 675.00 |
BT Marchandises | 192 952.00 | | 192 952.00 | 192 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 172 297.00 | | 172 297.00 | 172 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 932.00 | | 382 932.00 | 382 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 608.00 | 54 170.00 | 458 437.00 | 512 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 688.00 | 200 725.00 | | 212 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 643.00 | 81 962.00 | | 98 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 321 139.00 | 288 188.00 | | 321 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 325.00 | 64 178.00 | | 49 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | 84 357.00 | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 101.00 | 41 510.00 | | 40 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 901.00 | 52 747.00 | | 42 901.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 6 938.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 299.00 | 249 731.00 | | 137 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 437.00 | 537 919.00 | | 458 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 326.00 | 201 113.00 | | 104 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 971.00 | | 15 453.00 | 133 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 748.00 | 129 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 662.00 | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 086.00 | 123 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 079.00 | | 4 215.00 | 8 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 874.00 | | 11 236.00 | 125 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 2.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 873.00 | 17 046.00 | 19 748.00 | 56 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 541.00 | 5 662.00 | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 211.00 | 16 505.00 | 14 086.00 | 51 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 650.00 | 15 677.00 | 32 973.00 | 48 650.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 299.00 | 104 326.00 | 32 973.00 | 137 299.00 |